Le trading des contrats sur différence (CFD) est de plus en plus populaire auprès des traders débutants et expérimentés. Que vous soyez novice ou que vous tradiez depuis des années, il est essentiel de comprendre les bases du trading des CFD si vous voulez réussir. Dans cet article, nous verrons ce que sont les CFD et comment ils fonctionnent, et nous vous donnerons quelques conseils pour réussir vos transactions sur CFD.
Les CFD, c’est quoi ?
Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments financiers qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d’un actif sous-jacent sans le posséder. Ces actifs peuvent être des actions, des indices, des matières premières et même des cryptomonnaies.
Lorsque vous achetez ou vendez un CFD, vous pariez essentiellement sur la hausse ou la baisse du prix de l’actif sur une certaine période. Si votre prédiction est correcte, vous réalisez un bénéfice ; dans le cas contraire, vous subissez une perte.
Quels sont les actifs négociables chez un courtier CFD
Un courtier proposant de trader les contrats sur différence (CFD) offre un accès à un large éventail d’actifs pouvant être négociés sur les marchés financiers. Voici un descriptif de ces différents actifs sous-jacents :
Indices
Un indice est une mesure statistique de l’évolution d’un panier d’actions désignées représentant une partie du marché boursier global.
Les indices les plus populaires sont le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500, le Nasdaq Composite, le DAX40 et le CAC40.
Les CFD sur indices permettent aux traders de spéculer sur la direction du marché boursier global sans avoir à acheter des actions individuelles.
Forex
Le marché des changes (forex) est le plus grand marché financier du monde, avec un chiffre d’affaires quotidien de plus de 5 000 milliards de dollars.
Les CFD sur les paires de devises permettent aux traders de spéculer sur l’orientation des paires de devises sans avoir à posséder les devises sous-jacentes. Les paires de devises les plus populaires sont EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY.
Matières premières
Une matière première est un bien physique utilisé dans le commerce et qui peut être échangé sur une bourse de matières premières.
Les matières premières les plus populaires sont le pétrole brut, l’or et l’argent. Les CFD sur les matières premières permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix de ces actifs sous-jacents sans les posséder.
Actions
Une action est une part de la propriété d’une société publique. Lorsque vous achetez une action, vous devenez un actionnaire de cette société et vous avez droit à une partie de ses bénéfices (le cas échéant).
Les CFD sur actions permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actions individuelles sans les posséder réellement.
Crypto-monnaies
Une crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise la cryptographie à des fins de sécurité.
Les crypto-monnaies sont décentralisées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas soumises au contrôle d’un gouvernement ou d’une institution financière. Le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin sont parmi les crypto-monnaies les plus populaires.
N’hésitez pas à lire notre article pour savoir pourquoi il est important d’investir dans les cryptomonnaies.
Les avantages du trading de CFD
Le trading de CFD est un outil d’investissement avantageux qui offre une variété d’avantages.
- Effet de levier : Le trading de CFD vous permet de négocier avec un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante que le montant d’argent dont vous disposez sur votre compte. L’effet de levier peut être un outil formidable s’il est utilisé correctement, car il vous permet d’augmenter vos profits potentiels. Cependant, il peut également amplifier vos pertes, il est donc important d’utiliser l’effet de levier avec précaution.
- Vente à découvert : Le trading de CFD offre également la possibilité de vendre à découvert, ce qui n’est pas possible avec les autres types de trading. La vente à découvert consiste pour un trader à vendre un actif dans l’espoir que son prix baissera, afin de pouvoir le racheter à un prix inférieur et réaliser un bénéfice. Il peut s’agir d’un outil utile pour les traders qui pensent qu’un actif est surévalué et qu’une correction s’impose.
- Accès aux marchés mondiaux : La négociation de CFD donne également accès aux marchés mondiaux, car les CFD sont négociés sur des bourses du monde entier. Cela signifie que les traders peuvent profiter d’opportunités sur des marchés qui seraient autrement inaccessibles. Par exemple, un trader basé au Royaume-Uni peut négocier des actions américaines par le biais d’un CFD sans avoir à ouvrir un compte de courtage aux États-Unis.
- Coûts de transaction réduits : La négociation de CFD permet souvent de réduire les coûts de transaction par rapport à d’autres formes de négociation. En effet, les CFD étant négociés sur marge, les courtiers ne facturent pas de commission sur les transactions (bien qu’ils puissent facturer d’autres frais, tels que des frais de reconduction). En outre, l’écart entre les cours acheteur et vendeur est souvent plus faible pour les CFD que pour les autres instruments
- Grande variété d’actifs : La négociation de CFD vous permet de négocier une variété d’actifs, notamment des actions, des matières premières, des indices et des devises comme nous l’avons vu précédemment. Cela vous donne la possibilité de diversifier votre portefeuille et d’augmenter potentiellement vos rendements.
- Marché ouvert 24 heures sur 24 : Le trading de CFD est disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui signifie que vous pouvez trader quand cela vous convient. Contrairement à la négociation boursière traditionnelle, qui n’a lieu que pendant les heures de bureau.
- Bénéficiez des mouvements de prix dans les deux sens : Lorsque vous négociez des CFD, vous bénéficiez des mouvements de prix dans les deux sens – à la hausse et à la baisse. Cela signifie que vous pouvez gagner de l’argent même si les marchés sont en baisse.
Comment trader des CFD ?
La première étape du trading des CFD consiste à ouvrir un compte auprès d’un courtier qui propose ce type de trading. Il existe de nombreux courtiers, il est donc important de comparer leurs offres avant d’en choisir un. Parmi les éléments à prendre en compte figurent le montant de la commission du courtier, les types d’actifs sur lesquels il propose des CFD et l’effet de levier qu’il offre.
Une fois que vous avez choisi un courtier, vous devez déposer de l’argent sur votre compte avant de pouvoir commencer à négocier. Le montant que vous devrez déposer dépendra du courtier et de l’actif que vous envisagez de négocier. Par exemple, si vous envisagez de négocier de l’or, vous devrez déposer plus d’argent que si vous envisagez de négocier des actions.
Maintenant que vous avez déposé de l’argent sur votre compte, vous pouvez commencer à choisir l’actif ou les actifs que vous souhaitez négocier. Reportez-vous aux actifs que nous avons détaillez plus haut dans l’article.
Après avoir sélectionné l’actif que vous souhaitez négocier, vous devez décider d’acheter ou de vendre. Si vous pensez que le prix de l’actif va augmenter, vous allez acheter ; si vous pensez qu’il va baisser, vous allez vendre.
Une fois que vous avez décidé d’acheter ou de vendre, vous devez passer votre ordre auprès de votre courtier. Votre ordre précisera la quantité de l’actif que vous achetez ou vendez, ainsi que le prix auquel vous êtes prêt à le faire.
Après avoir passé votre ordre, il est important de surveiller votre position afin de pouvoir la clôturer avec un bénéfice si le marché évolue en votre faveur ou réduire vos pertes s’il évolue en votre défaveur
Conseils pour un trading CFD réussi
La clé d’un trading réussi est de mettre en place une bonne stratégie et de s’y tenir. Cela demande du temps et de la pratique, mais cela finit par payer ! Voici quelques conseils qui peuvent vous aider :
- Faites des recherches avant de trader : Avant de faire des investissements, faites des recherches sur les marchés afin de connaître les risques associés à chaque type de transaction. De cette façon, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées sur les transactions auxquelles vous souhaitez participer et celles que vous devez éviter.
- Commencez petit : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier lorsque vous débutez ; commencez par faire de petits investissements jusqu’à ce que vous soyez plus à l’aise avec le fonctionnement du marché avant d’investir des montants plus importants.
- Utilisez les stops loss : Les stop loss sont des limites fixées par les traders sur leurs positions qui ferment automatiquement leurs transactions une fois qu’un certain prix a été atteint – cela permet de s’assurer que toute perte encourue par de mauvaises transactions peut être limitée autant que possible.
- Suivez l’actualité et les tendances du marché : Gardez un œil sur les nouvelles et les tendances du marché afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur le meilleur moment pour entrer ou sortir des positions en fonction des événements actuels dans le monde de la finance et de l’économie en général.
Conclusion
Si la négociation de contrats de différence (CFD) peut sembler intimidante à première vue, une fois ses composantes décomposées, il devient plus facile de comprendre le fonctionnement exact de ces instruments financiers – et à quel point ils peuvent être bénéfiques pour toute personne à la recherche de revenus supplémentaires en investissant judicieusement son argent ! En suivant nos conseils ci-dessus – comme commencer petit et utiliser les stop loss – les débutants ne devraient pas avoir de problème pour commencer leur propre portefeuille de transactions réussies assez rapidement !
Une formation pour bien trader les CFD
Naviguer avec habileté dans le monde des marchés financiers, c’est un peu comme vouloir maîtriser le grand océan avec un radeau de fortune. Sans une boussole adéquate, il est fort probable que l’on se perde en mer. La boussole pour ces marchés turbulents, c’est avant tout une formation solide et approfondie. Pour les acteurs du marché des Contracts for Difference (CFD), cette affirmation détient une singulière véracité, vous trouverez plus d’informations complémentaires ici.
Qu’est-ce qui justifie, me demanderez-vous, une telle importance accordée à la formation ? C’est simple. Les CFD, de par leur nature volatile, peuvent engendrer de fortes fluctuations de gains et de pertes. La formation devient ainsi une nécessité vitale plutôt qu’une option incongrue. La rapidité des transactions et la possibilité de réaliser d’importants gains grâce à l’effet de levier rendent ces instruments financiers particulièrement séduisants mais également périlleux.
Il suffit d’une erreur minime pour provoquer un désastre financier. La formation aide à comprendre les mécanismes du trading des CFD, à élaborer des stratégies efficaces et à gérer les risques. Acquérir des compétences solides dans l’analyse technique et fondamentale est une étape primordiale de cette formation.
Ces deux approches offrent, en effet, des outils précieux pour anticiper les mouvements de marché et prendre des décisions éclairées. Un autre aspect important de la formation réside dans la maîtrise de la gestion des émotions. La peur et l’avidité sont deux adversaires redoutables dans le monde du trading. Savoir les contrôler est une nécessité pour toute personne désirant prospérer sur les marchés financiers.
